Synthèse qui aborde de manière pédagogique les principes de base de la gestion de portefeuilles de titres et la notion de risque qui leur est associée : diversification, rentabilité, volatilité, efficience et autres types de risques. Ce manuel propose de nombreuses illustrations tirées de l'actualité boursière ainsi que 190 exercices et 80 corrigés. ©Electre 2025
Cet ouvrage décrit l'organisation d'un marché d'actions et expose les concepts de base de la gestion de portefeuille et des risques : la rentabilité, la volatilité, l'hostilité au risque, les principes et les avantages de la diversification. Il présente les modèles linéaires d'évaluation (Medaf, approche pluri-factorielle) et la démarche permettant l'estimation de la prime de risque et du coût du capital d'une entreprise cotée. Un chapitre est consacré aux coûts de transaction et à leur impact sur les résultats d'une gestion active de portefeuille, un autre à la démarche d'analyse financière permettant l'estimation d'un taux de rentabilité attendu.
C'est une approche concrète qui est privilégiée. Chaque notion est détaillée et illustrée à partir de l'histoire boursière récente. Plus de 200 exercices sont proposés et plus de 80 sont corrigés : ils facilitent l'acquisition par étape des connaissances.
La troisième édition apporte de nombreuses mises à jour et intègre la mise en oeuvre de la directive marchés d'instruments financiers (DMIF) qui ouvre le marché des actions en France à la concurrence.
Paru le : 01/10/2008
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Jacques Hamon
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Finance
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-5617-0
EAN13 : 9782717856170
Reliure : Broché
Pages : 460
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 750 g
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