Aborde l'utilisation des produits dérivés classiques et exotiques dans la gestion des risques et donne des modèles d'évaluation de ces produits financiers. ©Electre 2025
La gestion des risques obéit à des procédures de plus en plus complexes qui entraînent la conception de produits financiers de plus en plus sophistiqués: les produits dérivés (contrats à terme, options, swaps, etc.) dits classiques et exotiques (produits structurés et de deuxième génération).
Cet ouvrage, issu à la fois de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés financiers, propose une analyse qualitative et quantitativedes nouveaux instruments de gestion des risques sur les marchés existants.
L'analyse qualitative porte sur les spécificités et les caractéristiques de ces instruments financiers.
L'analyse quantitative porte sur les caractéristiques et les utilisations des modèles d'évaluation de ces nouveaux instruments de gestion des risques.
Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques
s'adresse aux étudiants en gestion et finance des grandes écoles et des universités (2e et 3e cycles), aux trésoriers d'entreprises, aux dirigeants financiers, aux traders, aux analystes financiers et aux gérants de portefeuilles, aux banquiers et aux assureurs et, plus généralement, à tous les agents économiques qui s'intéressent à la gestion des risques.
Paru le : 28/08/2003
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Mondher Bellalah
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Gestion sup
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782100081554
Reliure : Broché
Pages : XXII-394
Hauteur: 25.0 cm / Largeur 18.0 cm
Épaisseur: 2.5 cm
Poids: 700 g
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